浙江三維橡膠制品股份有限公司關(guān)于提高公司及其子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議通知和文件于2017 年12月19日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議于2017年12月25日在公司四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提高公司及其子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案》。為進一步提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在確保不影響日常經(jīng)營使用、資金安全和流動性的前提下，同意公司及其子公司將自有資金使用額度提高為不超過人民幣1億元（包括）適時投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，使用期限為自公司本次董事會通過之日起一年內(nèi)（包括）。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司及其子公司財務(wù)部組織實施。
本次提高公司及其子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度在董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
一、自有資金投資理財產(chǎn)品的基本情況
（一）投資目的
為提高公司及其子公司自有資金的使用效率，合理利用在生產(chǎn)經(jīng)營過程中暫時閑置的自有資金，在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上利用自有資金適時購買理財產(chǎn)品。
（二）投資額度及期限
根據(jù)公司及其子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求狀況，使用不超過人民幣1億元（包括）額度的閑置自有資金投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，使用期限為自公司本次董事會通過之日起一年內(nèi)（包括）。
（三）資金來源
公司及其子公司用于投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品的資金為閑置自有資金，合法合規(guī)。
（四）投資期限
自公司第三屆董事會第十一次會議審議通過之日起一年內(nèi)（包括）。
二、投資風險及其控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司及其子公司購買的屬于低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。
2、公司及其子公司根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風險。
（二）風險控制措施
1、在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。
2、公司審計部負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4、公司及其子公司財務(wù)部必須建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。
三、對公司經(jīng)營的影響
公司及其子公司在確保日常經(jīng)營和資金安全的前提下，經(jīng)充分的預估和測算，以閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，且有利于提高閑置資金的使用效率，增加收益。
四、獨立董事意見
在保障資金安全的前提下，將公司及其子公司投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品的閑置自有資金使用額度提高為不超過人民幣1億元（包括），有利于提高自有資金的現(xiàn)金管理收益，不存在損害公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等的規(guī)定。
綜上所述，我們同意公司及其子公司使用額度不超過人民幣1億元（包括）閑置自有資金適時投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以在一年內(nèi)（包括）進行滾動使用，并授權(quán)在額度范圍內(nèi)由董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
五、截至本公告日，公司累計已使用閑置自有資金理財?shù)那闆r
截至本公告日，公司累計已使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的總金額為 192,280,000 元，同時在公司第三屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》后的任意時點使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的余額均未超過 2,000萬元。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十一次會議決議
2、獨立董事關(guān)于關(guān)于提高公司及其子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度發(fā)表獨立意見。
特此公告。
浙江三維橡膠制品股份有限公司董事會
二零一七年十二月二十六日
